證券代碼：688667       證券簡稱：菱電電控           公告編號：2023-021

        武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

   關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金

(相關資料圖)

              永久性補充流動資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   武漢菱電汽車電控系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“菱電電控”）

于 2023 年 4 月 28 日召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會

議，審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補充流動

資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“菱電電控汽車動力控制系統產業

化項目”

   （以下簡稱“產業化項目”）及“研發中心平臺建設項目”

                            （以下簡稱“研

發平臺項目”）結項并將結余募集資金永久性補充公司流動資金。公司獨立董事

均對本事項發表了明確同意的意見。保薦機構長江證券承銷保薦有限公司（以下

簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項尚需提交公司股東

大會審議?，F將具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意武漢菱

電汽車電控系統股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                          （證監許可〔2021〕

萬股，每股發行價格 75.42 元，募集資金總額為人民幣 972,918,000.00 元，扣除

承銷和保薦費用 67,185,506.00 元后實際收到的募集資金金額為 905,732,494.00

元。另外減除其他發行費用 24,619,433.97 元后，募集資金凈額為 881,113,060.03

元，其中超募資金為 33,382.38 萬元。上述資金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日對資金到位情況進行了

審驗，并出具了《驗資報告》

            （中匯會驗[2021]0656 號）。公司依照規定對募集資

金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金

三方監管協議。

      二、募集資金投資項目情況

      根據《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市招股說明書》，本次首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

                                               單位：萬元

 序號          募集資金運用方向         項目總投資         擬投入募投資金

              合計                54,728.93      54,728.93

八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 10,636,952.30 元置換預

先投入募投項目的自有資金。詳見公司于 2021 年 4 月 28 日在上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司關于使用募

集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的公告》

                             （公告編號：

《關于新增募投項目實施地點的議案》，同意公司在產業化項目的原實施地點上，

新增“湖北省武漢市東西湖區徑河街文泰路以北、霞飛路以西”為募投項目的實

   詳見公司于 2022 年 1 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

施地點。

披露的《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司關于新增募投項目實施地點的公告》

（公告編號：2022-002）。

會第十五次會議，審議通過了《關于使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項并

以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投

項目”）實施期間，根據實際情況使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項，并

從募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶。詳見公司于 2022 年 4 月 8 日在

 上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統股份有

 限公司關于使用承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》

 （公告編號：2022-010）。

     三、本次結項募投項目募集資金的存儲及結余情況

     公司本次結項的募集資金投資項目為“產業化項目”和“研發平臺項目”，

 其中“產業化項目”已達到預定可使用狀態并投入使用，研發平臺為購買研發軟

 件及相關設備，購買后即可使用，目前研發軟件及設備已滿足公司實際需求，具

 備結項條件。結項后，公司首次公開發行股票募集資金投資項目全部結項。截至

                                                                                   單位：元

          募集資金擬投           募集資金累計           項目建設待支          利息收入扣除          預計結余募集           項目

 項目名稱

           入金額              投入金額             付尾款金額          手續費后凈額            資金             進展

菱電電控汽車動

                                                                                             擬結

力控制系統產業   340,484,600.00   230,247,468.14   28,113,741.12   16,548,637.31    98,672,028.05

                                                                                             項

化項目

研發中心平臺建                                                                                      擬結

設項目                                                                                          項

補充流動資金項

目

合計        547,289,300.00   413,353,577.60   35,513,897.11   19,240,711.72   117,284,553.98   -

 注：利息為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及購買理財產品收益；實際轉

 出金額以轉出當日銀行結息余額為準。

     四、本次結項募投項目募集資金結余的主要原因

 規定，本著節約、合理的原則，審慎使用募集資金，通過嚴格規范采購、建設制

 度，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用的控

 制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理降低項目建設成本和

 費用，形成了資金節余。

 金，節約了產業化項目募集資金的使用。

 司采購了部分二手設備和充分利用自身的工程制造能力自制了部分生產設備來

 替代進口設備的采購，降低了設備采購費用。

結合實際情況進行投入，現階段形成一定節余。

集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投

資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

  五、結余募集資金的使用計劃

  鑒于公司“產業化項目”及“研發平臺項目”已基本建設完成，結合公司實

際經營情況，為提高資金使用效率，擬將上述募集資金投資項目結項后的結余募

集資金 117,284,553.98 元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流

動資金，用于公司日常生產經營。

  待結余募集資金轉出及募投項目合同尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手

續，注銷相關募集資金賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的

募集資金專戶監管協議隨之終止。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動

資金符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范

運作》 《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司募集資金管理辦法》等法律、法

規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定。公司在募投項目結項的

情況下將結余募集資金永久性補充流動資金是基于募投項目的實際建設情況而

做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，增強公司營運能力，促進公司持續

發展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨立董事一

致同意《關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金的議

案》

 ，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補充流動

資金，有利于提高募集資金使用效率，促進公司發展，符合公司和公司全體股東

的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》 、公司《募集資

金管理辦法》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關

規定。公司監事會同意募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補充流動

資金。

  （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：菱電電控本次將“產業化項目”及“研發平臺項目”

結項并將結余募集資金永久性補充流動資金，該事項已經公司董事會審議通過，

并由公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，尚需股東大會審議通過后方

可實施。同時，該事項也符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》、

           《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指

引第 1 號——規范運作》等法律法規的有關規定。本次使用結余募集資金永久性

補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。保薦機構同意菱電電控將“產業化

項目”及“研發平臺項目”結項并將結余募集資金永久性補充流動資金。

  七、上網公告文件

   《長江證券承銷保薦有限公司關于武漢菱電汽車電控系統股份有限公司募

集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                   武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

                            董事會

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